Eurex
1. Einführung
Mit diesem Rundschreiben bestätigen wir den angekündigten Start der täglichen Verarbeitung von Reports zu historischen Korrekturen (HK) am 2. Juni 2025. Die täglichen Reports dokumentieren den Fortschritt in den Korrekturen der Handelsteilnehmer. Der HK-Zeitraum hat am 1. April 2025 begonnen und läuft bis zum 31. März 2026.
HK-Reports in der Simulation: seit dem 14. Mai 2025
HK-Reports in der Produktion: ab dem 2. Juni 2025
2. Erforderliche Tätigkeiten
Die Handelsteilnehmer sind aufgefordert, ihren individuellen Korrekturumfang herunterzuladen. Dieser Umfang wird in den T7-XML-Member Reports TR170 und TR171 bereitgestellt. Die Reports wurden erstmalig am 1. April 2025 zur Verfügung gestellt. Nach einer zweimonatigen Phase startet die tägliche Verarbeitung nun am 2. Juni 2025. Die Reports können von der Common Report Engine (CRE) oder im Short Code und Algo ID Upload GUI heruntergeladen werden.
3. Details der Initiative
Die T7-XML-Member Reports TR170 “Short Code ID - Historical Correction Report” und TR171 “Short Code ID - Historical Long Code Correction Report” wurden für die Erledigung der Korrekturen historischer Short Codes aufgesetzt. Report TR170 wird den Handelsteilnehmern ihren individuellen Umfang der historischen „Final Missing“ Short Codes anzeigen. Report TR171 wird den Handelsteilnehmern ihren individuellen Umfang der historischen Short Code-Registrierungen mit falschem Long Code anzeigen.
Die Reports sind seit dem 14. Mai 2025 in der Simulationsumgebung verfügbar. Die tägliche Verarbeitung der Reports TR170 und TR171 wird die Handelsteilnehmer über ihre noch offenen HK-Korrekturen informieren, die bearbeitet werden müssen, d.h. erfolgreiche Korrekturen werden aus diesen Reports entfernt. Negative Validierungsergebnisse werden in T7-XML-Report TR160 “Short Code ID - Error Report” dokumentiert und erfolgreiche in Report TR169 “Short Code ID - Correction Report”. Die Korrekturphase ist auf ein Jahr angelegt. Die Frist für die Einreichung der Korrekturen endet mit dem 31. März 2026.
Für das Hochladen dieser Korrekturen ist die reguläre Upload-Datei zu verwenden. Es existiert ein neuer Common Upload Engine (CUE)-Service „EXTREFDH" (auch im Short Code und Algo ID Upload GUI verfügbar) für das Hochladen der Short Code-Registrierungen, die einen falschen Long Code haben.
Das spezielle HK-Handbuch „Historical Corrections User Guide“ und weitere Kundendokumentation ist auf der Eurex-Website www.eurex.com unter dem folgenden Link abrufbar:
Rules & Regs > MiFID II/MiFIR > Referenzdaten von Kunden & Mitgliedern
Weitere Informationen
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Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
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